Durchführung des Liquiditätsmanagements für die gesamte Unternehmensgruppe
Steuerung und Überwachung der Liquidität der Unternehmensgruppe
Verwaltung des Cash Pool (Verträge, Compliance, technische Aspekte)
Durchführung des Devisen- und Zinsmanagements mittels Identifikation, Analyse und Absicherung der Währungs- (Devisen) und Zinsänderungsrisiken
Schnittstelle zu Tochtergesellschaften und Banken in allen Treasury-relevanten Fragestellungen
Administration des Treasury Management Systems und der Group Treasury Policy
Abwicklung des Versicherungsmanagement: Verwaltung von Verträgen (Angebote, Änderung, Stornierung, Verlängerung), die Meldung von Schadensfällen sowie die Prüfung und Auszahlung von Leistungen
Erstellung des Bankenreportings und Ansprechpartner für Banken und Versicherungen
Kontinuierliche Analyse und Bewertung der Monatsberichte für ausgewählte Konzerntochterunternehmen zur Unterstützu...
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