TESORERO/A (presencial en LAS ROZAS - MADRID)

Ocasionplus, empresa líder en el sector de compra y venta de vehículos de ocasión busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid), para unirse al equipo financiero, y trabajar de forma presencial, un Tesorero/a.

Responsabilidades

• Gestión de tesorería diaria : Gestión de operaciones de bancos (y caja)- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)- Control movimientos y saldos.- Control tarjetas de crédito- Posicion de tesoreria (2 veces al día)
• a)Cuentas por Paga r :- Preparación de transferencias de pago- Elaboración de previsiones de pa
• goFlujo de caja (cash flow) - Cash Flow diario (directo, informativ
• o)Pool Bancar io - Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc)
• .)Apoyo al equipo administrativo y contabl e :...