Técnico/a Senior Tesorería (Madrid)

Tu misión

Gestionar y controlar la tesorería del grupo, garantizando la liquidez, el rigor financiero y una relación optimizada con entidades bancarias, en un entorno corporativo y multiempresa.

Funciones

• Gestión integral de la tesorería, con control diario de la liquidez y correcta contabilización de los movimientos bancarios.
• Relación operativa con entidades financieras y administración de plataformas de banca electrónica.
• Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería, reporting mensual consolidado y análisis de desviaciones.
• Optimización del cash flow y gestión de la operativa en divisa (FX).
• Ejecución y control de pagos, cobros y operaciones financieras (transferencias, confirmings, etc.).
• Supervisión del control interno y la seguridad en banca electrónica, participación en auditorías y gestión documental.

Formación

Formación universitaria en ADE, Economía o similar.