Responsable de Pagos y Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Responsable de Pagos y Tesorería para sumarse a una PyME partner de marcas internacionales de tecnología , con una operación dinámica y en crecimiento.

Buscamos un perfil comprometido, detallista y con capacidad de organización , que pueda gestionar la operatoria diaria con autonomía.

Principales responsabilidades

• Seguimiento de agenda de vencimientos y proyección de pagos
• Actualización diaria de cash flow y control de posiciones bancarias
• Gestión de pagos a proveedores (emisión, envío y carga en bancos)
• Conciliación de cuentas corrientes y seguimiento de notas de crédito/débito
• Operatoria con bancos: depósitos, cheques y gestión de cuentas
• Manejo de fondos comunes de inversión (suscripciones y rescates)
• Control de gastos de tarjetas de crédito
• Seguimiento y contabilización de préstamos bancarios...