Manager Group Cash & Treasury (w/m/d

iwis · München, Bayern, Germany

Location

München

Job Type

Full-time

Posted

July 05, 2026

Job Description

Das sind Deine Aufgaben: 

Weiterentwicklung der gruppenweiten Cash & Treasury-Organisation, -Policy und -Governance-Struktur

Verantwortung, Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management, ggf. Cash Pooling)

Verantwortung, Steuerung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen, -prognosen und das Reporting für die Gruppe

Konsolidierung und Validierung der Liquiditätsplanungen der Tochtergesellschaften

Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs (inkl. Implementierung moderner Payment-Prozesse und -Systeme)

Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management

Erstellung und Optimierung/Standardisierung des monatlichen Bankenreporting für die Gruppe

Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen

Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften

Zins- und Währu...

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