Especialista en Tesoreria

Como parte del equipo del departamento de Administración, la persona que se incorpore al puesto se responsabilizará principalmente de las siguientes funciones:

• Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow).


• Gestionar pagos a proveedores y cobros de clientes.


• Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales.


• Controlar la liquidez y las necesidades de financiación.


• Gestionar remesas, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.


• Preparar reportes de tesorería para Dirección.


• Apoyar en cierres contables relacionados con bancos y financiación.


• Mantener la relación operativa con entidades financieras.


• Control de morosidad.

Formación

• Grado en ADE, Finanzas, Economía o Contabilidad.


• También puede encajar un FP Superior en Administración y Finanzas con experiencia só...