Contable de Tesorería: Bancos, Pagos y Conciliaciones

Responsabilidades

• Entregar información de saldos bancarios del grupo de empresas.
• Realizar pagos de la compañía (transferencias, nóminas, emisión de cheques).
• Emitir egresos e ingresos de acuerdo a los movimientos bancarios.
• Contabilizar cargos y abonos bancarios.
• Informar pagos realizados a los proveedores.
• Informar abonos programados de clientes.
• Conciliación bancaria de todos los bancos del grupo.
• Contabilizar diferencias tipo de cambio (USD – EUROS).
• Informar cuentas por cobrar.
• Controlar ventas con pagos electrónicos.
• Mantener en orden y archivados los egresos e ingresos del grupo.