Comptable bancaire et trésorerie (H/F)

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable comptable , vos missions sont :



1. Gestion des opérations bancaires

- Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements

- Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling

- Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux)

- Comptabilisation des emprunts, TVA et flux intercompagnies

- Réalisation des rapprochements bancaires



2. Gestion et contrôle des encaissements
- Analyse et lettrage des sous-comptes par type de règlement : espèces, chèques, ANCV, AMEX,cartes bancaires

- Comptabilisation et lettrage des versements d’espèces et remises de chèques

- Saisie et suivi des encaissements ANCV et AMEX

- Contrôle des télécollectes CB et cohérence des encaissements journaliers



3. Suivi des caisses et coffres

- Vérification des inventaires ...