Analista Júnior de Tesouraria e Contas a Pagar

Executar e controlar as rotinas de Tesouraria e Contas a Pagar, assegurando que os pagamentos sejam realizados de forma correta, segura e dentro dos prazos, contribuindo para a qualidade das informações financeiras e para a gestão do fluxo de caixa da companhia.
Principais atividades:
Receber, analisar e programar pagamentos de fornecedores, impostos, despesas, contratos e demais obrigações financeiras;
Conferir documentos de pagamento, incluindo notas fiscais, boletos, pedidos de compra, aprovações e dados bancários;
Realizar a inclusão de pagamentos nos portais bancários, sistemas internos e ERP;
Acompanhar o fluxo de aprovação dos pagamentos e atuar na resolução de pendências junto às áreas responsáveis;
Elaborar e atualizar a programação financeira diária e semanal;
Apoiar a elaboração da posição diária de caixa, considerando saldos bancários, aplicações, resgates, recebimentos e pagamentos;
Realizar conciliações bancárias e analisar diferenças entre...