Job Description
🚘 Missão dessa posição :
Garantir a gestão eficiente do fluxo de caixa da companhia, assegurando a disponibilidade de recursos financeiros para a operação, a acuracidade das informações de tesouraria, o cumprimento das obrigações financeiras e o suporte estratégico à tomada de decisão por meio de análises financeiras, projeções e controles de caixa. Em conjunto com o time, organizar adequadamente as tarefas de fechamento, conciliação contábil e auditorias.
🚘 Descrição de Atividades :
Realizar a manutenção e conciliação do fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
Atualizar projeções de tesouraria, considerando fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber;
Monitorar as posições de dívida, investimentos, gestão de garantias bancárias e seus respectivos lançamentos contábeis no sistema;
Elaborar e manter relatórios de Budget e Forecast de caixa;
Executar diariamente as operações de Cash Pooling entre contas e...