Analista Contable / Tesorería

Descripción de Cargo: Analista Contable de Tesorería

Objetivo del cargo:

Administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de pagos, control bancario, contabilización de las transacciones y una correcta relación con entidades financieras y factoring, brindando apoyo directo al Gerente de Administración y Finanzas.

Funciones y Responsabilidades:

• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, validando plazos y condiciones.
• Realizar conciliaciones bancarias mensuales y análisis de diferencias.
• Realizar los registros contables asociados a la gestión del área.
• Administrar la relación con empresas de factoring (envío de facturas, seguimiento, costos financieros y vencimientos).
• Coordinar operaciones con bancos (transferencias, líneas de crédito, consultas ope...